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  • 十垂老股民酸心疾首的领悟:为什么吾把“趋势”看得比天还重?
    时间:2020-06-19   作者:admin  点击数:

    营业体系=营业逻辑 进出场规则 仓位控制 营业信心

    1.什么是营业体系

    营业体系就是体系化营业的规则化,人造的对本身的营业制定一系列“局限”,这些局限就是你对这个营业市场的认知与理解。

    人们清淡无法挣到他认知以外的钱!

    盈利了,那是你对这个市场的认知变现!

    折本了,那是你对这个市场还存有认知弱点而所支出的学费!

    这些局限就是你的营业规则,包括清晰你的营业逻辑,进场出场的原则,融相符资金管理后的仓位大幼控制,末了肯定要有坚定的营业信心!

    这,就是一整套营业体系完善的构架!

    2.营业逻辑

    营业体系说白了就是吾们营业所要用到的工具,好比下雨要有伞,远走要有车,比武要有刀剑!

    可是下雨也能够用雨衣,出差还能坐飞机,长途还能巴雷特来狙击!

    营业体系的选择,内心上就是营业逻辑上的选择!营业逻辑的分别,必要的操作也分别!

    营业逻辑就是注释你为什么能从这个市场上挣到钱,比如价值投资,逻辑就是矮估买进,高估卖出,市场终究会修复它的舛讹!吾们挣得钱就是这个修复过程所产生的震动!

    3.进出场规则

    进出场规则就是知足你制定的信号显眼前,响答的开仓与平仓行为!

    开仓最偏重时机的选择!

    价值投资的开仓时机就是标的物被矮估的时候;做区间震动的开仓时机就是标的物价格位于区间上下沿的时候;做波段与趋势的开仓时机就是标的物价格突破的时候!

    平仓分为止盈和止损!

    止盈有到达现在标位的主动止盈,有知足肯定条件的被动止盈!

    止损有开仓时就设立好的达到肯定回撤的止损,也有知足肯定条件的被动止损!

    4.仓位控制

    上文讲了何时开仓与平仓,那么在开仓与平仓时,到底投入多少资金,持有多大头寸呢?

    这就是仓位的控制,详细细节吾会放在日后讲资金管理时详细拆解!

    但有一条核心原则请牢记:肯定不要满仓,肯定不要满仓,肯定不要满仓!

    另外最好浮盈添仓,紧记折本时不要一直投入资金试图摊薄成本!

    5.营业信心

    上面讲到了营业体系内心上是幼我对市场的营业认知!既然是幼我用本身创造的理论去注释他本身看到的市场走势,那么其中就必然会有误差,正所谓一千个读者眼中有一千个哈姆雷特,皆是由于如此!

    每幼我对于市场的营业规则“局限”分别,所能注释的市场表象也分别!因而吾们就要有坚定的营业信心去撑持他一直按体系死板化的营业!如此方为“计划吾的营业,营业吾的计划”!

    说回营业信心,为什么吾们要有营业信心?由于营业市场的异日有余了不确定性!

    你做高频?异日异国震动,手续费大幅挑高怎么办?

    你做震动?十次百次对了幼幅盈利美滋滋,一个跳空突破不回头,一次大止损收好全回吐,搞不好还要折本金,你怎么办?

    你做趋势?倘若一年两年,乃至三年五年异国趋势呢?

    你看,你用你的认知去界定了某一段市场的走势!但市场并不会按你的判断去走,一致都只是你幼我一厢甘愿罢了!

    因而坚定营业信心至关重要,吾们承担最好的,也批准最坏的!

    异日是不确定的,异日一致皆有能够,你想要赚钱就要开仓,开仓就有风险敞口,既然有风险敞口,就有一栽能够性让你折本。基于营业的不确定性,市场总有一千栽手段让吾们去物化!

    在趋势不明的情况下,吾们愿看趋势的来临;然而趋势真实形成之时,吾们却依旧一无所获?!

    趋势,外观上看对吾们很重要,然而详细营业时却又难以行使,在详细营业时趋势犹如又毫无价值,这是为什么呢?吾们答该如何理解和行使趋势呢?

    1

    传统趋势流

    很多主流营业体系,操作的第一步就是判断标的物的重要市场趋势,从而顺答着趋势的倾向做营业(以趋势营业行为核心境论),如下图:

    即使拿给一个幼弟子看,他也会通知你:市场价格是去上走的。

    由于市场重要倾向是向上,那么做多,就是站在也许率倾向上。(前人常说的顺势而为,说的就是这个道理,这和营业中的顺势营业是一致的,做营业就是过人生,吾们以后频繁会在营业中,感悟到万事一致)

    趋势有三栽形式:

    1.向上

    2.向下

    3.无趋势或者无法判断

    对于“在既有趋势上,搭车上路”的体系,判断重要市场趋势是向上或者向下,就至关重要,而无趋势或者无法判断市场趋势,则不那么重要。

    这栽体系,趋向于在趋势刚最先启动的时候,就进入市场。

    本文的偏重点——“在既有趋势上,搭车上路”的体系。

    对于这栽体系,吾们最先要定义出,市场怎么样的走势,是有趋势的,是用什么手段,来同一判断是有趋势的呢?

    结相符道氏理论,约翰墨菲在他那本无与伦比的《金融市场技术分析》(旧版是《期货市场技术分析》)中,挑出了波峰波谷的判断手段,这也是市面上最普及的判断手段:传统趋势流。

    这栽传统趋势流(波峰波谷)的判断手段,有几个重点:

    1.必要起码有两个波峰,两个波谷

    2.后一个波峰波谷,都必要比前一个波峰波谷高(或者矮),否则不组成趋势。

    实例:

    对于下图,即使不必波峰波谷的判断手段,吾们依旧很好的能用视觉判断出:这是一个重要趋势下跌的图外

    当吾们把价格一直去右边拉动,吾们会发现,价格进入一个横盘走势,然后向上突破了横盘,那么,这个时候,重要趋势是否由向下,变成了向上呢?吾们用波峰波谷理论试着画一下:

    能够看到,市场只走出了一个波峰波谷,不悦足趋势向上的条件。吾们接着把价格图外去右边拉:

    能够看到,固然后市价格走出了一个一致于波峰波谷的走势,但是,第二个波谷矮于第一个波谷,不悦足定义,第二个波峰异国高于第一个波峰,因而吾们判断:这不是一个向上的趋势。

    再次总结一下:

    1、当市场处于流畅趋势的时候,能够一眼鉴定趋势。

    2、传统趋势流,即波峰波谷,必要知足起码两个波峰波谷,而且,后面的波峰波谷,都要比前线一个高或者矮。

    3、这栽手段,能够判断,一张价格图外的趋势,是否从原先的走势,进走的转折(比如正本是向下的重要趋势,变成了向上的重要趋势,如下图)

    由于知足波峰波谷的趋势鉴定定义,吾们则认为,市场的重要趋势,已经变为向上。

    2

    趋势线

    除了传统趋势流的波峰波谷,吾们还能够行使趋势线、均线,以及逆转形式,来判断重要价格趋势,是否有了新的转折。

    主流技术分析认为,趋势线必要碰触三点,这才是一根有效的趋势线:

    比如:

    趋势线和阻力线和撑持线画法一致(其实阻力线和撑持线就是趋势线,只不过是程度趋势线而已),有几栽画法:

    1.极点:

    2.收盘价/开盘价:

    3.浓密成交区:

    能够看到,无论吾们行使哪栽手段画趋势线,对趋势的指向是一致的:向上,内心是异国区别的,但是,倘若你的体系是以趋势线行为重要开仓平仓工具,那么你就必要对趋势线的画法进走定义,到底是用手段1画,依旧2,依旧3,并在之后所有的营业中,进走一致的操作,保持系同相反性。

    趋势线对吾们趋势的判断,有辅佐作用,当你能画出一条三点碰触的有效趋势线,那么,吾们清淡会认为,趋势是向上,或者向下的。

    3

    均线

    均线是一栽弯线化的趋势线,对趋势的指向更添腻滑。

    如下图,能够很清晰的看出均线的走向是向上。

    但是,均线判断趋势的手段,有个弱点,如下图:

    这张图中,左边是向下,中心是程度,右边是微微向上,那么,倘若吾们行使均线行为重要趋势判断的工具,吾们就会陷入刁难状态——谁人微微上扬的均线,是否真的转折了原有趋势?

    综上,均线判断趋势,能够和趋势线一致,行为辅助工具。

    4

    逆转形式

    在主流技术分析中,有几个远近有名的逆转形式如下:

    1.头肩顶头肩底

    2.双顶双底

    3.三重顶三重底(源自酒田战法)

    4.横盘盘整区

    当价格突破了一个逆转形式,并向突破倾向一直进展,那么,就增补了吾们对趋势判断的信心,比如:

    上图价格突破了一个底部盘整区,这个时候吾们就要警惕,是否价格趋势有逆转的能够性。

    再比如,突破一个三重顶:

    5

    趋势判断的做事流

    吾们清理理论知识,主意是为了实践,为了用在操作上,那么吾们就必要做事流(白领清新是什么有趣),从上面一、二、三、四点能够清新,市场中最重要的趋势判断手段是传统趋势流,而趋势线、均线、逆转形式,都是辅助传统趋势流的一栽手段。

    传统趋势流的远大之处(道氏理论),不光在于它操作方便,更添在于,它的行使安详,无论市场怎么变化,总是有波峰波谷的存在,金融市场少顷万变,吾们行使的手段,要尽量缩短不确定性。

    (一些体系的规则,会添剧对稀奇市场条件的倚赖性,一旦某些条件不存在,规则也会随之失效,但是传统趋势流异国如许的顾虑)

    以下是一个能够借鉴的趋势判断做事流(重要趋势定义):

    第一步:视觉判断

    第二步:把屏幕一分为二,对右半边及以上的价格走势进走波峰波谷判断

    第三步:画趋势线,信息中心看看价格走势是否突破前期的永远趋势线

    第四步:不都雅察均线走向

    第五步:不都雅察价格是否突破了逆转形式或者盘整区

    整个价格趋势判断步骤,都以第二步为准,倘若异国知足传统趋势流的判断手段,那么其他手段都异国用武之地,倘若知足传统趋势流的判断手段,那么,其他四步,则是对本身判断的一栽添成条件,强化了趋势实在认。

    【 顺势营业营业法】

    一、平常升势图

    在一个平常的升势中,当股价超过了上一个波峰的价格,那么吾们认为这就是一个好的买入点,由于清淡情况下这是新的一波的最先。但是,吾们依旧要设下止损点,也就是上一个波谷的点位,由于在平常的升势中,股价答该一浪高过一浪,击穿上个波谷也就意味这升势受阻。如下图:

    二、箱体震动图

    在箱体震动中,吾们有两栽买点和卖点。一是,当股价突破箱体上沿后买入,同时在上沿的下方竖立止损点,如许是为了避免伪突破,亏也只亏一点幼钱;二是,当股价在箱体下沿得到撑持后买入,同时在下沿的下方竖立止损点,由于股价跌穿下沿意味着一直下跌的概率添大。如下图:

    三、头肩图

    头肩图分为正头肩图和倒头肩图,清淡来说,正头肩图重要是挑供卖点,而倒头肩图与箱体震动图的操作手段一致。

    那么,吾们是不是把以上的三栽图形牢记,在实战中遇到这栽图形就以此为按照而操作呢?答案自然是否定的,否则炒股就太容易了。在存量市场中,股市就是一个零和游玩,有赢家必然有输家。当散户都清新突破阻力线是好的买点,那么庄家会不清新吗?因而,更多的情况是庄家会在矮点吸纳,然后行使资金上风创造出行家公认的好的买点,吸引更多的散户参与后,再趁机高抛。这就是为什么吾们会频繁看到股价突破阻力线后又回调了,并且正好跌破了吾们的止损线,在吾们止损后,又开启一波新的拉升。如下图:

    那么,吾们能够如许认为,突破阻力线后是好的买点,而随后又回调再放量拉升才是更好的买入点。因此,在实战中,倘若吾们计划要买入100手,能够先在A点买入30手,再到B点买入50手,剩下20手再看情况。至于为什么不都在B点买入,重要是松散风险,以及防止有些强势股不给回调的机会。

    对于撑持线的情况,同样如此。吾们能够推想,当庄家要做一只票或者清新将会有利好新闻公布会怎么办呢?是直接大量买入吗?不,如许的成本较高。清淡他们会先抛售,使股价跌穿撑持线,进而引发散户的恐惧,如许就能以更矮的价格大量吸纳了。因而,当股价跌穿撑持线后,又很快添量逆弹回撑持线之上,那么这就是很好的买入点。如下图:

    四、善用箱体清理

    大盘震动清理期间,个股也都会跟着走震动清理走势,很多个股就会走出箱体清理的技术形式。给行家分享的第一个手段就是行使箱体清理上下轨做高抛矮吸。

    多所周知,箱体清理的上轨对股价有约束作用,而下轨对股价有撑持作用。因而,当股价走出箱体清理形式后,就能够在箱体清理的上轨做高抛,在箱体清理的下轨做矮吸。

    五、巧用布林线

    布林线指标的用法有很多,其中之一就是用来做高抛矮吸。吾们清新,布林线的原理就是行使统计学原理,求出股价的标准差及其倚赖区间,从而确定股价的震动周围及异日趋势,并行使波带表现股价的坦然高矮价位,因而也被称为布林带。

    吾们就用布林带的上轨和下轨做高抛矮吸点的参考。当股价异国走出比较理想的箱体清理形式时,就能够拿布林线做参考。详细行使手段跟手段一一致:在布林线的上轨附近做高抛,在布林线的下轨附近做矮吸。

    六、学会上升通道

    除了极个别稀奇强势的个股外,绝大片面股票价格的上涨过程都不是直线拉升的,而是走“之”字形或“N”字形走势,这就给了吾们做高抛矮吸,降矮成本的机会。

    详细操作上,就是在股价的上涨过程中,往往会走出或大或幼的上升通道(如上图),而这个上升通道的上下轨就是吾们做高抛矮吸的参考,在股价走到上轨附近时,高抛,而在股价走到下轨附近时,矮吸。

    详细操作留神事项:

    第一,寻觅做高抛矮吸的时点时,弗成探索完善。以分享给行家的手段为例,不要肯定等到股价走到上轨或下轨谁人点位时再操作,而是到了上轨或下轨附近即可操作,由于很多时候股价是不会触碰上下轨的。

    第二,做高抛矮吸,清淡是在弱市或震动市。在牛市走情里,尽量不要做,那样往往是得不偿失。

    在股票市场营业3年以上的,技术层面或多或少的都有本身的技术体系或手段,但是异日的5年8年10年甚至更久的时间里,90%以上的人依旧不克安详盈利,或只能有微弱的盈利,很多人最先转向到理念等其他方面,期看寻求突破,然而残酷的现实是不会展现,走投无路疑无路,柳黑花明又一村的优雅愿看的,而是处境无处逢生。

    很多人问过不知多少个为什么?为什么?为什么?当你竭尽辛勤,却依旧陷入绝境,现实世界就是如此残酷,异国什么支出必有回报,也不会辛勤就有稀奇,更异国搏斗肯定成功。股票市场里只有盈利和折本,循环不止。

    相对论和量子力学注释了两栽世界,一栽是因果的,一栽的概率的。直到如现代界上的科学家还在争吵不竭,甚至有人想将二者同一到一首,再逆不都雅吾们的营业,有人置信市场是有规律的,是有因果有关的,找到这些规律就能够在市场中永远赚钱。有人置信市场是无序的,是概率随机的,吾们能做的只是在概率上寻求上风,如许就能够永远盈利。这两栽说法都是正确的,都会带来了好的首先。

    但并不是给每幼我都带来好的首先,由于营业者岂论选择了哪一派,发现永远的营业中,首先依旧折本的,即使技术已经臻于完善,无可挑剔了,到底是什么因为,把90%的人拦在了安详盈利的大门之外,当你的技术、理念、心态、实走力都近乎完善,但依旧被拦在大门之外,哪怕只差半步。

    只因少了最关键的一条,营业中最核心的隐秘,与技术、理念、心态、风控、实走力都无关的一条:”最确定的机会!“

    什么是最确定的机会,苍蝇首飞刚首飞的时候,你能够容易判断它飞走的倾向,但飞首来之后,就很难判断它到底要飞向那里了,飞机刚首飞的时候,你能够容易判断它的倾向,起飞之后也很容易判断它的倾向,即使转向也能够很容易判断转向后的倾向。

    但更多的时候,营业者是更愿意钻研苍蝇的飞走倾向,想在苍蝇镇日的飞走轨迹中找到规律,这已经不是技术方面的难度了,这是在指挥天主,极幼批营业者钻研飞机的飞向轨迹,发现飞机只要添速脱离轨道必然起飞,然后稳定的飞走很长时间之后才会下落。这栽钻研既浅易又有效

    短线营业者如同量子力学,钻研微不都雅周围,发现规律很难把握,更多的是随机和无序的,只能用概率上认知一些事情,长线营业者如同相对论,钻研天体运走,发现规律和因果定律是存在的,能够行使规律意识宇宙和天体规律。

    那么题目来了,90%的营业者首先折本的因为就在这,做短线非要去找规律,做长线非要去找概率,找来找去发现越做越错,有人会问了,即使找对了倾向的人,为什么首先依旧折本呢?就是前线的那一条,找对了倾向,但是异国找到最确定的机会。

    短线要做好,就不要试图找规律,只要找到短线最确定的机会即可;长线要做好,就不要试图找概率,只要找到长线最确定的机会即可。

    什么是最确定的机会,去看看苍蝇,去看看飞机,苍蝇只有首飞的瞬休是能够判断倾向的,时间越久,倾向的不确定性越大。因而短线只做短线趋势确认之后的一幼段走情,后面的不要奢求,飞机添速之后一旦起飞,必然会一连一段时间,稳定飞走之后才能够展现失踪头。因而长线只做长线确认之后的一大段走情,不失踪头不出局。

    总结来说就是短线只赚短线最确定的一幼段机会,长线只赚长线确定的一大段机会,当你的短线胜率越来越高,当你对倾向的执念越来越少,只是关注每个短线趋势确认的一幼段机会,你发现营业的大门为你敞开了。

    当你的长线拿的越来越久,只要倾向不变就执着持有,肯定要拿到趋势转折才盈利出局的时候,你发现营业的大门也为你敞开了。

    今天在这边把营业的核心隐秘通知给行家,你会发现在这条核心原则之下的很多营业理念被推翻了,营业将是一幅崭新的画卷。

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